公司分析 SpringWorks Therapeutics, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (23.42%) 高于行业平均水平 (-37.33%)。
缺点
- 价格 (59.28 $) 高于公平估价 (45.22 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5399%)。
- 目前的债务水平 0.9723% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-51.92%）低于行业平均水平（ROE=9.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| SpringWorks Therapeutics, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 50.9% | -1.7% | 0.8% |
| 90 天 | 62.2% | -40.1% | 6.4% |
| 1 年 | 23.4% | -37.3% | 27.4% |
SWTX vs 部门: 去年，SpringWorks Therapeutics, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 60.75%。
SWTX vs 市场: 去年，SpringWorks Therapeutics, Inc. 的表现略低于市场 -4.02%。
价格稳定: 过去 3 个月，SWTX 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SWTX 的每周波动率为 0.4504%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (59.28 $) 高于公平价格 (45.22 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（59.28 $）比合理价格高出 23.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.09) 低于整个行业的市盈率 (61.47)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.09) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.65) 低于整个行业的市盈率 (4.79)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.65) 高于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (419.4) 高于整个行业的市盈率指标 (33.58)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（419.4）高于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-6.2) 高于整个行业 (-17.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-6.2) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 125.14%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (125.14%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (11.51%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-51.92%) 低于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-51.92%) 低于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-44.79%) 低于整个行业的 ROA (0.3443%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-44.79%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-44.93%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-44.93%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 31.21%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | Pichl Daniel Chief People Officer |
销售 | 54.36 | 1 617 210 | 29 750 |
| 10.02.2025 | Pichl Daniel Chief People Officer |
购买 | 27.64 | 822 290 | 29 750 |
| 10.02.2025 | DANIEL LYNCH Director |
购买 | 40.28 | 7 049 000 | 175 000 |
| 03.12.2024 | Edris Badreddin Chief Operating Officer |
销售 | 41.97 | 839 400 | 20 000 |
| 03.09.2024 | Edris Badreddin Chief Operating Officer |
销售 | 40.65 | 813 000 | 20 000 |
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