公司分析 TravelCenters of America Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (86 $) 低于公平价格 (102.12 $)
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-0.8666%)。
- 公司当前效率（ROE=20.82%）高于行业平均水平（ROE=-22.73%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.3928%)。
- 目前的债务水平 60% 已从 10.19% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| TravelCenters of America Inc. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -1.9% | 2.4% |
| 90 天 | 0% | -6.3% | 9.6% |
| 1 年 | 0% | -0.9% | 36% |
TA vs 部门: 去年，TravelCenters of America Inc. 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 0.8666%。
TA vs 市场: 去年，TravelCenters of America Inc. 的表现明显落后于市场 -35.96%。
价格稳定: 过去 3 个月，TA 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TA 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (86 $) 低于公平价格 (102.12 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (86 $) 比合理价格略低 18.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.95) 低于整个行业的市盈率 (40.54)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.95) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.7428) 高于整个行业的市盈率 (0.4319)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7428) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.0598) 低于整个行业的市盈率指标 (3.79)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.0598）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.6) 低于整个行业 (17.87)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.6) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -254.43%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-254.43%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (125.49%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (20.82%) 高于整个行业的股本回报率 (-22.73%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.82%) 高于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.58%) 高于整个行业的 ROA (4.41%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.58%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.83%) 低于整个行业的投资回报率 (9.46%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.83%) 低于整个市场 (10.79%)。
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