公司分析 TAT Technologies Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (44.95%) 高于行业平均水平 (-28.12%)。
缺点
- 价格 (12.06 $) 高于公平估价 (7.94 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7798%)。
- 目前的债务水平 19.19% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=5.15%）低于行业平均水平（ROE=29.93%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| TAT Technologies Ltd. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -32.6% | 4.3% | 0.9% |
| 90 天 | -18.2% | -36.2% | 8.5% |
| 1 年 | 45% | -28.1% | 34.4% |
TATT vs 部门: 去年，TAT Technologies Ltd. 的表现优于“Industrials”板块 73.08%。
TATT vs 市场: 去年，TAT Technologies Ltd. 的表现优于市场 10.6%。
价格稳定: 过去 3 个月，TATT 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TATT 的每周波动率为 0.8645%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (12.06 $) 高于公平价格 (7.94 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（12.06 $）比合理价格高出 34.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.44) 低于整个行业的市盈率 (28.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.44) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.05) 低于整个行业的市盈率 (11.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.05) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.839) 低于整个行业的市盈率指标 (4.43)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.839）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.51) 低于整个行业 (17.51)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.51) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 95.93%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (95.93%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (1.74%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.15%) 低于整个行业的股本回报率 (29.93%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.15%) 低于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.17%) 低于整个行业的 ROA (10.19%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.17%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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