公司分析 TriCo Bancshares
1. 恢复
优点
- 价格 (37.8 $) 低于公平价格 (45.12 $)
- 股息 (3.06%) 高于行业平均水平 (1.93%)。
- 公司当前效率（ROE=10.12%）高于行业平均水平（ROE=5.61%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (3.68%) 低于行业平均水平 (11.32%)。
- 目前的债务水平 13.47% 已从 1.6% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| TriCo Bancshares | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.2% | -1.2% | -0.8% |
| 90 天 | 5.8% | 0.8% | 9% |
| 1 年 | 3.7% | 11.3% | 33.9% |
TCBK vs 部门: 去年，TriCo Bancshares 的表现明显落后于“Financials”行业 -7.64%。
TCBK vs 市场: 去年，TriCo Bancshares 的表现明显落后于市场 -30.18%。
价格稳定: 过去 3 个月，TCBK 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TCBK 的每周波动率为 0.0707%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (37.8 $) 低于公平价格 (45.12 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (37.8 $) 比合理价格略低 19.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.33) 低于整个行业的市盈率 (38.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.33) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.25) 高于整个行业的市盈率 (0.6287)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.25) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.9) 低于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.9）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (344.97) 高于整个行业 (40.88)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (344.97) 高于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 16.22%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (16.22%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.12%) 高于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.12%) 低于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.18%) 低于整个行业的 ROA (5.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.18%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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