公司分析 Top KingWin Ltd
1. 恢复
优点
- 价格 (0.319 $) 低于公平价格 (1.08 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.73%)。
- 该股票去年的回报率 (-80.9%) 低于行业平均水平 (-42.28%)。
- 目前的债务水平 3.46% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-34.4%）低于行业平均水平（ROE=6.37%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Top KingWin Ltd | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -5.5% | 0.2% |
| 90 天 | -12.2% | -12.7% | -10.2% |
| 1 年 | -80.9% | -42.3% | 9.1% |
TCJH vs 部门: 去年，Top KingWin Ltd 的表现明显落后于“Financials”行业 -38.62%。
TCJH vs 市场: 去年，Top KingWin Ltd 的表现明显落后于市场 -89.98%。
价格稳定: 过去 3 个月，TCJH 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TCJH 的每周波动率为 -1.56%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.319 $) 低于公平价格 (1.08 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.319 $）比合理价格低 238.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (21.78)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.16) 高于整个行业的市盈率 (0.5943)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.16) 低于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.3) 高于整个行业的市盈率指标 (4.23)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.3）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-7.99) 低于整个行业 (15.38)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-7.99) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -169.86%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-169.86%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-20.64%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-34.4%) 低于整个行业的股本回报率 (6.37%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-34.4%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-24.89%) 低于整个行业的 ROA (5.98%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-24.89%) 低于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.96%)。
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