公司分析 Bio-Techne Corporation
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=8.33%）高于行业平均水平（ROE=6.54%）
缺点
- 价格 (59.98 $) 高于公平估价 (8.57 $)
- 股息 (0.4475%) 低于行业平均水平 (0.5431%)。
- 该股票去年的回报率 (-23.99%) 低于行业平均水平 (-7.7%)。
- 目前的债务水平 15.52% 已从 0.6633% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Bio-Techne Corporation | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.9% | -48.5% | 5.4% |
| 90 天 | -30.8% | -12.7% | -14.3% |
| 1 年 | -24% | -7.7% | 8.8% |
TECH vs 部门: 去年，Bio-Techne Corporation 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -16.29%。
TECH vs 市场: 去年，Bio-Techne Corporation 的表现明显落后于市场 -32.76%。
价格稳定: 过去 3 个月，TECH 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TECH 的每周波动率为 -0.4614%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (59.98 $) 高于公平价格 (8.57 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（59.98 $）比合理价格高出 85.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (71.24) 高于整个行业的市盈率 (64.63)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (71.24) 低于整个市场的市盈率 (93.32)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (5.79) 高于整个行业的市盈率 (4.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.79) 高于整个市场 (5.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (10.33) 低于整个行业的市盈率指标 (33.51)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（10.33）高于整个市场的市盈率指标（10.28）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (39.45) 高于整个行业 (-19.11)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (39.45) 高于整个市场 (19.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -5.32%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-5.32%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-26.26%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (8.33%) 高于整个行业的股本回报率 (6.54%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.33%) 高于整个市场 (5.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.29%) 高于整个行业的 ROA (-0.7601%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.29%) 高于整个市场的ROA (6.12%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.42%) 高于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.42%) 高于整个市场 (10.94%)。
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