公司分析 Tenable Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (38.49 $) 低于公平价格 (47.39 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6608%)。
- 该股票去年的回报率 (-18.21%) 低于行业平均水平 (-11.52%)。
- 目前的债务水平 22.73% 已从 8.22% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-22.6%）低于行业平均水平（ROE=16.68%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Tenable Holdings, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.2% | -11.7% | 1.9% |
| 90 天 | -9.1% | -17.9% | 7.6% |
| 1 年 | -18.2% | -11.5% | 28.6% |
TENB vs 部门: 去年，Tenable Holdings, Inc. 的表现明显落后于“Technology”行业 -6.69%。
TENB vs 市场: 去年，Tenable Holdings, Inc. 的表现明显落后于市场 -46.79%。
价格稳定: 过去 3 个月，TENB 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TENB 的每周波动率为 -0.3502%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (38.49 $) 低于公平价格 (47.39 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（38.49 $）比合理价格低 23.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (76.52)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (49.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (15.83) 高于整个行业的市盈率 (9.33)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (15.83) 高于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.87) 低于整个行业的市盈率指标 (8.31)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.87）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-108.52) 低于整个行业 (121.77)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-108.52) 低于整个市场 (28.35)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 16.67%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (16.67%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.11%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-22.6%) 低于整个行业的股本回报率 (16.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-22.6%) 低于整个市场 (10.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.87%) 低于整个行业的 ROA (9.03%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.87%) 低于整个市场的ROA (6.44%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-14.45%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-14.45%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 49.96%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Vintz Stephen A Chief Financial Officer |
销售 | 42.56 | 147 258 | 3 460 |
| 26.11.2024 | Yoran Amit President, CEO and Chairman |
销售 | 42.56 | 244 848 | 5 753 |
| 25.11.2024 | Vintz Stephen A Chief Financial Officer |
销售 | 42.74 | 135 913 | 3 180 |
| 25.11.2024 | Vintz Stephen A Chief Financial Officer |
购买 | 43.01 | 309 414 | 7 194 |
| 22.11.2024 | Vintz Stephen A Chief Financial Officer |
购买 | 43.01 | 287 694 | 6 689 |
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