公司分析 Teradyne
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (10.96%) 高于行业平均水平 (-6.29%)。
- 目前的债务水平 2.37% 低于 100%，并且在 5 年内已从 16.43% 下降。
- 公司当前效率（ROE=17.77%）高于行业平均水平（ROE=16.81%）
缺点
- 价格 (111.35 $) 高于公平估价 (31.68 $)
- 股息 (0.3966%) 低于行业平均水平 (0.665%)。
类似公司
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (111.35 $) 高于公平价格 (31.68 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（111.35 $）比合理价格高出 71.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (39.41) 低于整个行业的市盈率 (75.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (39.41) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (7) 低于整个行业的市盈率 (9.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7) 高于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.61) 低于整个行业的市盈率指标 (8.38)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.61）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (27.8) 低于整个行业 (121.87)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (27.8) 高于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -8.55%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-8.55%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (17.77%) 高于整个行业的股本回报率 (16.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.77%) 高于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.87%) 高于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (12.87%) 高于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (36.31%) 高于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (36.31%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2025 | Mehta Sanjay VP and Chief Financial Officer |
销售 | 111.49 | 154 302 | 1 384 |
| 03.02.2025 | JOHNSON MERCEDES Director |
销售 | 112.58 | 70 363 | 625 |
| 29.01.2025 | Driscoll Ryan VP, General Counsel, Secretary |
销售 | 122.9 | 9 340 | 76 |
| 29.01.2025 | Burns Richard John President, Semiconductor Test |
销售 | 122.9 | 181 523 | 1 477 |
| 29.01.2025 | Mehta Sanjay VP and Chief Financial Officer |
销售 | 122.9 | 656 040 | 5 338 |
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