公司分析 TFS Financial Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (9.63%) 高于行业平均水平 (1.93%)。
- 该股票去年的回报率 (-11.1%) 高于行业平均水平 (-20.24%)。
缺点
- 价格 (13.01 $) 高于公平估价 (3.08 $)
- 目前的债务水平 28.04% 已从 26.31% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.2%）低于行业平均水平（ROE=5.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| TFS Financial Corporation | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.1% | -6.2% | -1.3% |
| 90 天 | -0.5% | -28.8% | 9.3% |
| 1 年 | -11.1% | -20.2% | 31.8% |
TFSL vs 部门: 去年，TFS Financial Corporation 的表现优于“Financials”板块 9.14%。
TFSL vs 市场: 去年，TFS Financial Corporation 的表现明显落后于市场 -42.95%。
价格稳定: 过去 3 个月，TFSL 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TFSL 的每周波动率为 -0.2135%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (13.01 $) 高于公平价格 (3.08 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（13.01 $）比合理价格高出 76.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (45.1) 高于整个行业的市盈率 (38.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (45.1) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.93) 高于整个行业的市盈率 (0.6287)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.93) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (11.84) 高于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（11.84）高于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (83.56) 高于整个行业 (40.88)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (83.56) 高于整个市场 (28.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.1526%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.1526%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (4.17%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.2%) 低于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.2%) 低于整个市场 (10.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.468%) 低于整个行业的 ROA (5.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.468%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2024 | Weir Daniel F Director |
购买 | 13.17 | 5 571 | 423 |
| 24.09.2024 | Weir Daniel F Director |
购买 | 13.17 | 4 122 | 313 |
| 02.08.2024 | Stefanski Marc A Chairman, President and CEO |
销售 | 12.82 | 205 120 | 16 000 |
| 25.06.2024 | Weir Daniel F Director |
购买 | 12.49 | 4 034 | 323 |
| 13.05.2024 | Zbanek Cathy W Chief Synergy Officer |
销售 | 13.04 | 130 400 | 10 000 |
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