公司分析 Instil Bio, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (18.75 $) 低于公平价格 (27.81 $)
- 该股票去年的回报率 (68.87%) 高于行业平均水平 (-37.79%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5467%)。
- 目前的债务水平 0.3859% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-37.51%）低于行业平均水平（ROE=9.48%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Instil Bio, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.7% | -23.2% | 0.7% |
| 90 天 | -14.4% | -36.6% | -8.9% |
| 1 年 | 68.9% | -37.8% | 8.8% |
TIL vs 部门: 去年，Instil Bio, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 106.66%。
TIL vs 市场: 去年，Instil Bio, Inc. 的表现优于市场 60.07%。
价格稳定: 过去 3 个月，TIL 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TIL 的每周波动率为 1.32%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (18.75 $) 低于公平价格 (27.81 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（18.75 $）比合理价格低 48.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (57.09)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7335) 低于整个行业的市盈率 (4.61)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7335) 低于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (54250) 高于整个行业的市盈率指标 (33.5)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（54250）高于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-1.86) 高于整个行业 (-19.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-1.86) 低于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 19.02%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (19.02%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (38.84%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-37.51%) 低于整个行业的股本回报率 (9.48%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-37.51%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-25.16%) 低于整个行业的 ROA (0.1068%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-25.16%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-31.54%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-31.54%) 低于整个市场 (10.96%)。
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