公司分析 TMC the metals company Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (1.07 $) 低于公平价格 (1.23 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.34%)。
- 该股票去年的回报率 (-30.36%) 低于行业平均水平 (-29.71%)。
- 目前的债务水平 20.32% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-675.77%）低于行业平均水平（ROE=27.64%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| TMC the metals company Inc. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.7% | -22.9% | -0.3% |
| 90 天 | -25.6% | -32.2% | 10.9% |
| 1 年 | -30.4% | -29.7% | 35% |
TMC vs 部门: 去年，TMC the metals company Inc. 的表现略低于“Materials”行业 -0.6491%。
TMC vs 市场: 去年，TMC the metals company Inc. 的表现明显落后于市场 -65.32%。
价格稳定: 过去 3 个月，TMC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TMC 的每周波动率为 -0.5839%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.07 $) 低于公平价格 (1.23 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (1.07 $) 比合理价格略低 15%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (8.32)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (30.4) 高于整个行业的市盈率 (2.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (30.4) 高于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.02) 低于整个行业的市盈率指标 (1.09)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.02）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-4.71) 低于整个行业 (7.04)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-4.71) 低于整个市场 (28.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 163937.78%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (163937.78%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-675.77%) 低于整个行业的股本回报率 (27.64%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-675.77%) 低于整个市场 (10.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-107.09%) 低于整个行业的 ROA (16.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-107.09%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-133.84%) 低于整个行业的投资回报率 (44%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-133.84%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Shesky Craig Chief Financial Officer |
销售 | 0.85 | 40 395 | 47 523 |
| 19.11.2024 | Hall Andrew Director |
销售 | 0.93 | 61 380 | 66 000 |
| 23.05.2024 | O'Sullivan Anthony Chief Development Officer |
销售 | 1.48 | 37 000 | 25 000 |
| 22.05.2024 | O'Sullivan Anthony Chief Development Officer |
销售 | 1.4 | 35 000 | 25 000 |
| 21.05.2024 | O'Sullivan Anthony Chief Development Officer |
销售 | 1.39 | 69 500 | 50 000 |
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