公司分析 TransMedics Group, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (64.35 $) 低于公平价格 (77.91 $)
- 该股票去年的回报率 (-15.26%) 高于行业平均水平 (-22.93%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5448%)。
- 目前的债务水平 71.98% 已从 32.43% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-18.24%）低于行业平均水平（ROE=9.69%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| TransMedics Group, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.6% | -20% | 0.2% |
| 90 天 | 0.1% | -23.9% | -10.2% |
| 1 年 | -15.3% | -22.9% | 9.1% |
TMDX vs 部门: 去年，TransMedics Group, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 7.67%。
TMDX vs 市场: 去年，TransMedics Group, Inc. 的表现明显落后于市场 -24.35%。
价格稳定: 过去 3 个月，TMDX 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TMDX 的每周波动率为 -0.2935%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (64.35 $) 低于公平价格 (77.91 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（64.35 $）比合理价格低 21.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (57.21)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (19.12) 高于整个行业的市盈率 (4.65)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (19.12) 高于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (10.86) 低于整个行业的市盈率指标 (33.44)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（10.86）高于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (313.28) 高于整个行业 (-17.68)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (313.28) 高于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -2.59%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-2.59%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (156.84%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-18.24%) 低于整个行业的股本回报率 (9.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-18.24%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.54%) 低于整个行业的 ROA (0.2896%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.54%) 低于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.96%)。
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