公司分析 TPI Composites
1. 恢复
优点
- 价格 (1.57 $) 低于公平价格 (3.46 $)
- 公司当前效率（ROE=164.98%）高于行业平均水平（ROE=29.72%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.8316%)。
- 该股票去年的回报率 (-39.24%) 低于行业平均水平 (-38.17%)。
- 目前的债务水平 63.08% 已从 1.63% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| TPI Composites | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 7.7% | -3.1% | 1.6% |
| 90 天 | -51.4% | -45.4% | 5.8% |
| 1 年 | -39.2% | -38.2% | 26.4% |
TPIC vs 部门: 去年，TPI Composites 的表现略低于“Industrials”行业 -1.07%。
TPIC vs 市场: 去年，TPI Composites 的表现明显落后于市场 -65.65%。
价格稳定: 过去 3 个月，TPIC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TPIC 的每周波动率为 -0.7546%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.57 $) 低于公平价格 (3.46 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1.57 $）比合理价格低 120.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (112.55) 高于整个行业的市盈率 (38.02)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (112.55) 高于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-1.44) 低于整个行业的市盈率 (12.13)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-1.44) 低于整个市场 (3.44)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1208) 低于整个行业的市盈率指标 (4.94)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1208）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-6.28) 低于整个行业 (21.66)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-6.28) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 192.4%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (192.4%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.01%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (164.98%) 高于整个行业的股本回报率 (29.72%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (164.98%) 高于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-25.09%) 低于整个行业的 ROA (9.78%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-25.09%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-38.53%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-38.53%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2024 | GIOVACCHINI PAUL G Director |
购买 | 4.74 | 47 609 | 10 044 |
| 24.05.2024 | Holloway Bavan Director |
购买 | 4.74 | 47 609 | 10 044 |
| 24.05.2024 | Desai Jayshree S Director |
购买 | 4.74 | 47 609 | 10 044 |
| 24.05.2024 | HUGHES JAMES ALTON Director |
购买 | 4.74 | 47 609 | 10 044 |
| 24.05.2024 | HUDSON LINDA P Director |
购买 | 4.74 | 47 609 | 10 044 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
