公司分析 TripAdvisor
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 2.3% 低于 100%，并且在 5 年内已从 8.43% 下降。
- 公司当前效率（ROE=0.5513%）高于行业平均水平（ROE=-22.65%）
缺点
- 价格 (13.75 $) 高于公平估价 (0.4581 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.4044%)。
- 该股票去年的回报率 (-48.87%) 低于行业平均水平 (-4.66%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| TripAdvisor | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.4% | -6.2% | 0.2% |
| 90 天 | 0.6% | -9.4% | -10.2% |
| 1 年 | -48.9% | -4.7% | 9.1% |
TRIP vs 部门: 去年，TripAdvisor 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -44.2%。
TRIP vs 市场: 去年，TripAdvisor 的表现明显落后于市场 -57.95%。
价格稳定: 过去 3 个月，TRIP 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TRIP 的每周波动率为 -0.9397%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (13.75 $) 高于公平价格 (0.4581 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（13.75 $）比合理价格高出 96.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (432.1) 高于整个行业的市盈率 (40.71)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (432.1) 高于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.29) 高于整个行业的市盈率 (0.4687)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.29) 低于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.18) 低于整个行业的市盈率指标 (3.86)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.18）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.3) 高于整个行业 (2.88)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.3) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -20.35%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-20.35%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (155.39%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (0.5513%) 高于整个行业的股本回报率 (-22.65%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0.5513%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.1962%) 低于整个行业的 ROA (4.46%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.1962%) 低于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-3.67%) 低于整个行业的投资回报率 (9.46%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-3.67%) 低于整个市场 (10.96%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2024 | Gouvalaris Geoffrey Chief Accounting Officer |
购买 | 15.27 | 145 462 | 9 526 |
| 30.04.2024 | Noonan Michael CFO & SVP |
购买 | 26.32 | 63 852 | 2 426 |
| 15.11.2022 | Gouvalaris Geoffrey Chief Accounting Officer |
购买 | 20.42 | 10 662 | 522 |
| 15.11.2022 | Kalvert Seth J Chief Legal Officer & Sec. |
购买 | 20.42 | 27 717 | 1 357 |
| 18.02.2022 | Kaufer Stephen President and CEO |
购买 | 21.64 | 601 527 | 27 797 |
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