公司分析 Trimble
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (18.21%) 高于行业平均水平 (-3.56%)。
缺点
- 价格 (72 $) 高于公平估价 (13.82 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.665%)。
- 目前的债务水平 33.73% 已从 3.3% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=6.92%）低于行业平均水平（ROE=16.81%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Trimble | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.7% | -11.8% | -5.5% |
| 90 天 | -0.6% | -9.3% | -12.8% |
| 1 年 | 18.2% | -3.6% | 7.2% |
TRMB vs 部门: 去年，Trimble 的表现优于“Technology”板块 21.76%。
TRMB vs 市场: 去年，Trimble 的表现优于市场 10.98%。
价格稳定: 过去 3 个月，TRMB 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TRMB 的每周波动率为 0.3501%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (72 $) 高于公平价格 (13.82 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（72 $）比合理价格高出 80.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (56.36) 低于整个行业的市盈率 (75.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (56.36) 高于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.9) 低于整个行业的市盈率 (9.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.9) 高于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.62) 低于整个行业的市盈率指标 (8.38)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.62）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (26.71) 低于整个行业 (121.87)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (26.71) 高于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -4.03%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-4.03%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.92%) 低于整个行业的股本回报率 (16.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.92%) 低于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.26%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.26%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.37%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.37%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 60.08%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2025 | Keating Christopher F Sr. VP Transportation |
销售 | 72 | 411 048 | 5 709 |
| 24.02.2025 | Dalton James Calvin Director |
购买 | 71.79 | 153 702 | 2 141 |
| 15.01.2025 | Sawarynski Phillip CFO |
购买 | 74.88 | 530 450 | 7 084 |
| 16.04.2024 | SCHWARTZ MARK DAVID Senior VP, CES |
销售 | 59.1 | 137 230 | 2 322 |
| 16.04.2024 | Large Peter Senior Vice President |
销售 | 59.1 | 85 518 | 1 447 |
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