公司分析 TORM plc
1. 恢复
优点
- 价格 (20.12 $) 低于公平价格 (34.93 $)
- 股息 (32.48%) 高于行业平均水平 (4.03%)。
- 目前的债务水平 36.95% 低于 100%，并且在 5 年内已从 42.77% 下降。
- 公司当前效率（ROE=39%）高于行业平均水平（ROE=34.69%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-41.78%) 低于行业平均水平 (-32.13%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| TORM plc | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.1% | -3% | 2% |
| 90 天 | -14.9% | -22.5% | 5.5% |
| 1 年 | -41.8% | -32.1% | 26% |
TRMD vs 部门: 去年，TORM plc 的表现明显落后于“Energy”行业 -9.65%。
TRMD vs 市场: 去年，TORM plc 的表现明显落后于市场 -67.74%。
价格稳定: 过去 3 个月，TRMD 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TRMD 的每周波动率为 -0.8035%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (20.12 $) 低于公平价格 (34.93 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（20.12 $）比合理价格低 73.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.3) 低于整个行业的市盈率 (8.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.3) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.68) 低于整个行业的市盈率 (1.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.68) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.8) 高于整个行业的市盈率指标 (1.55)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.8）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.54) 低于整个行业 (7.1)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.54) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 127.17%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (127.17%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (39%) 高于整个行业的股本回报率 (34.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (39%) 高于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (22.61%) 高于整个行业的 ROA (11.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (22.61%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0.75%) 高于整个行业的投资回报率 (-9.78%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0.75%) 低于整个市场 (10.79%)。
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