公司分析 Transcat, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-3.04%) 高于行业平均水平 (-3.15%)。
- 目前的债务水平 7.49% 低于 100%，并且在 5 年内已从 19.96% 下降。
缺点
- 价格 (109.91 $) 高于公平估价 (20.5 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.8105%)。
- 公司当前效率（ROE=8.4%）低于行业平均水平（ROE=29.95%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Transcat, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.2% | -10.3% | -3.6% |
| 90 天 | -12.7% | -7.4% | 8.1% |
| 1 年 | -3% | -3.2% | 28.6% |
TRNS vs 部门: 去年，Transcat, Inc. 的表现优于“Industrials”板块 0.1147%。
TRNS vs 市场: 去年，Transcat, Inc. 的表现明显落后于市场 -31.68%。
价格稳定: 过去 3 个月，TRNS 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TRNS 的每周波动率为 -0.0584%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (109.91 $) 高于公平价格 (20.5 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（109.91 $）比合理价格高出 81.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (68.67) 高于整个行业的市盈率 (30.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (68.67) 高于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.16) 低于整个行业的市盈率 (11.83)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.16) 高于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.61) 低于整个行业的市盈率指标 (4.64)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.61）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (27.77) 高于整个行业 (18.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (27.77) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 13.7%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (13.7%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (77.07%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.4%) 低于整个行业的股本回报率 (29.95%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.4%) 低于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.65%) 低于整个行业的 ROA (10.2%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.65%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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