公司分析 TrueCar, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (1.84 $) 低于公平价格 (2.61 $)
- 目前的债务水平 6.95% 低于 100%，并且在 5 年内已从 10.2% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 该股票去年的回报率 (-47.2%) 低于行业平均水平 (-6.65%)。
- 公司当前效率（ROE=-31.06%）低于行业平均水平（ROE=-2.59%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| TrueCar, Inc. | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.7% | -4.5% | -2.4% |
| 90 天 | -54.5% | -13% | -9.4% |
| 1 年 | -47.2% | -6.7% | 6.9% |
TRUE vs 部门: 去年，TrueCar, Inc. 的表现明显落后于“Communication Services”行业 -40.54%。
TRUE vs 市场: 去年，TrueCar, Inc. 的表现明显落后于市场 -54.09%。
价格稳定: 过去 3 个月，TRUE 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TRUE 的每周波动率为 -0.9076%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.84 $) 低于公平价格 (2.61 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1.84 $）比合理价格低 41.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (55.51)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.96) 低于整个行业的市盈率 (2.16)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.96) 低于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.97) 低于整个行业的市盈率指标 (4.19)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.97）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-5.25) 低于整个行业 (28.75)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-5.25) 低于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -32.93%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-32.93%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3440%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-31.06%) 低于整个行业的股本回报率 (-2.59%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-31.06%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-24.01%) 低于整个行业的 ROA (-1.03%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-24.01%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-11.34%) 低于整个行业的投资回报率 (3.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-11.34%) 低于整个市场 (10.96%)。
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