公司分析 Tower Semiconductor Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (50.91 $) 低于公平价格 (57.11 $)
- 该股票去年的回报率 (74.71%) 高于行业平均水平 (-11.52%)。
- 目前的债务水平 7.93% 低于 100%，并且在 5 年内已从 16.16% 下降。
- 公司当前效率（ROE=21.32%）高于行业平均水平（ROE=16.68%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6608%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Tower Semiconductor Ltd. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.9% | -11.7% | -0.4% |
| 90 天 | 10.6% | -17.9% | 5.7% |
| 1 年 | 74.7% | -11.5% | 29.6% |
TSEM vs 部门: 去年，Tower Semiconductor Ltd. 的表现优于“Technology”板块 86.23%。
TSEM vs 市场: 去年，Tower Semiconductor Ltd. 的表现优于市场 45.07%。
价格稳定: 过去 3 个月，TSEM 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TSEM 的每周波动率为 1.44%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (50.91 $) 低于公平价格 (57.11 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (50.91 $) 比合理价格略低 12.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.49) 低于整个行业的市盈率 (76.52)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.49) 低于整个市场的市盈率 (49.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.39) 低于整个行业的市盈率 (9.33)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.39) 低于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.37) 低于整个行业的市盈率指标 (8.31)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.37）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.27) 低于整个行业 (121.77)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.27) 低于整个市场 (28.35)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 106%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (106%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.11%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (21.32%) 高于整个行业的股本回报率 (16.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (21.32%) 高于整个市场 (10.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (17.77%) 高于整个行业的 ROA (9.03%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (17.77%) 高于整个市场的ROA (6.44%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.36%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.36%) 低于整个市场 (10.79%)。
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