公司分析 TuSimple Holdings Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (0.25 $) 低于公平价格 (0.7854 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7798%)。
- 该股票去年的回报率 (-76.64%) 低于行业平均水平 (-28.12%)。
- 目前的债务水平 4.98% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-49.46%）低于行业平均水平（ROE=29.93%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| TuSimple Holdings Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.4% | 4.3% | 2.4% |
| 90 天 | -7.4% | -36.2% | 13.7% |
| 1 年 | -76.6% | -28.1% | 36.9% |
TSP vs 部门: 去年，TuSimple Holdings Inc. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -48.51%。
TSP vs 市场: 去年，TuSimple Holdings Inc. 的表现明显落后于市场 -113.57%。
价格稳定: 过去 3 个月，TSP 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TSP 的每周波动率为 -1.47%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.25 $) 低于公平价格 (0.7854 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.25 $）比合理价格低 214.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.95) 低于整个行业的市盈率 (28.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.95) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.2082) 低于整个行业的市盈率 (11.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2082) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (21.21) 高于整个行业的市盈率指标 (4.43)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（21.21）高于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0.7869) 低于整个行业 (17.51)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0.7869) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 91.06%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (91.06%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (1.74%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-49.46%) 低于整个行业的股本回报率 (29.93%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-49.46%) 低于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-43.94%) 低于整个行业的 ROA (10.19%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-43.94%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-177.58%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-177.58%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2024 | Lu Cheng CEO and Director |
销售 | 0.36 | 38 460 | 106 832 |
| 24.01.2024 | Tapia Eric R Chief Financial Officer |
销售 | 0.36 | 4 003 | 11 119 |
| 23.01.2024 | Lu Cheng CEO and Director |
销售 | 0.4 | 51 870 | 129 676 |
| 23.01.2024 | Tapia Eric R Chief Financial Officer |
销售 | 0.4 | 4 777 | 11 943 |
| 06.09.2022 | Mullen James See Remarks |
销售 | 7.23 | 23 179 | 3 206 |
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