公司分析 Tradeweb Markets Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (32.3%) 高于行业平均水平 (-26.38%)。
- 目前的债务水平 0.389% 低于 100%，并且在 5 年内已从 0.6204% 下降。
- 公司当前效率（ROE=6.79%）高于行业平均水平（ROE=5.61%）
缺点
- 价格 (129.98 $) 高于公平估价 (20.97 $)
- 股息 (0.3348%) 低于行业平均水平 (2.18%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Tradeweb Markets Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.5% | 0.4% | 1.7% |
| 90 天 | -0.2% | -32.9% | 7% |
| 1 年 | 32.3% | -26.4% | 28.7% |
TW vs 部门: 去年，Tradeweb Markets Inc. 的表现优于“Financials”板块 58.68%。
TW vs 市场: 去年，Tradeweb Markets Inc. 的表现优于市场 3.56%。
价格稳定: 过去 3 个月，TW 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TW 的每周波动率为 0.6211%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (129.98 $) 高于公平价格 (20.97 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（129.98 $）比合理价格高出 83.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (53.16) 高于整个行业的市盈率 (38.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (53.16) 高于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.27) 高于整个行业的市盈率 (0.6287)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.27) 高于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (14.5) 高于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（14.5）高于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (26.01) 低于整个行业 (40.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (26.01) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 22.18%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (22.18%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (6.79%) 高于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.79%) 低于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.17%) 低于整个行业的 ROA (5.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.17%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2025 | Peterson Justin Chief Technology Officer |
销售 | 132.38 | 882 842 | 6 669 |
| 06.01.2025 | Friedman Douglas General Counsel and Secretary |
销售 | 132.36 | 565 707 | 4 274 |
| 06.01.2025 | Hult William Chief Executive Officer |
销售 | 132.38 | 2 007 280 | 15 163 |
| 06.01.2025 | Furber Sara Chief Financial Officer |
销售 | 132.39 | 1 300 860 | 9 826 |
| 06.01.2025 | Zucker Scott Chief Risk Officer |
销售 | 132.38 | 483 717 | 3 654 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
