公司分析 Texas Roadhouse, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (1.38%) 高于行业平均水平 (0%)。
- 该股票去年的回报率 (41.49%) 高于行业平均水平 (-22.86%)。
- 目前的债务水平 25.29% 低于 100%，并且在 5 年内已从 28.03% 下降。
- 公司当前效率（ROE=26.7%）高于行业平均水平（ROE=-0.0067%）
缺点
- 价格 (178.12 $) 高于公平估价 (59.26 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Texas Roadhouse, Inc. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.2% | 0% | 1.7% |
| 90 天 | -5.1% | 0.7% | 7% |
| 1 年 | 41.5% | -22.9% | 28.7% |
TXRH vs 部门: 去年，Texas Roadhouse, Inc. 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 64.35%。
TXRH vs 市场: 去年，Texas Roadhouse, Inc. 的表现优于市场 12.76%。
价格稳定: 过去 3 个月，TXRH 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TXRH 的每周波动率为 0.7979%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (178.12 $) 高于公平价格 (59.26 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（178.12 $）比合理价格高出 66.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.67) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.67) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.03) 高于整个行业的市盈率 (2.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.03) 高于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.76) 低于整个行业的市盈率指标 (17.61)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.76）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.36) 高于整个行业 (-10000)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.36) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 154.59%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (154.59%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (26.7%) 高于整个行业的股本回报率 (-0.0067%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (26.7%) 高于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.97%) 高于整个行业的 ROA (-0.0063%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.97%) 高于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.26%) 高于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.26%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2025 | CHRISTOPHER COLSON Officer |
购买 | 179.46 | 245 860 | 1 370 |
| 01.11.2024 | Doster Travis C. CHIEF COMMUNICATIONS OFFICER |
购买 | 187.52 | 170 831 | 911 |
| 02.08.2024 | Doster Travis C. CHIEF COMMUNICATIONS OFFICER |
购买 | 166.13 | 139 051 | 837 |
| 29.07.2024 | MOORE GREGORY N Director |
销售 | 171.64 | 343 280 | 2 000 |
| 29.07.2024 | Jones Wayne L. Director |
购买 | 174 | 121 800 | 700 |
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