公司分析 UFP Industries
1. 恢复
优点
- 价格 (112.6 $) 低于公平价格 (144.3 $)
- 该股票去年的回报率 (0.4301%) 高于行业平均水平 (-24.43%)。
- 目前的债务水平 7.45% 低于 100%，并且在 5 年内已从 9.48% 下降。
缺点
- 股息 (1%) 低于行业平均水平 (1.36%)。
- 公司当前效率（ROE=17.15%）低于行业平均水平（ROE=27.64%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| UFP Industries | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0% | 0.3% | -0.7% |
| 90 天 | -11.3% | -31.1% | 2.6% |
| 1 年 | 0.4% | -24.4% | 25.7% |
UFPI vs 部门: 去年，UFP Industries 的表现优于“Materials”板块 24.86%。
UFPI vs 市场: 去年，UFP Industries 的表现明显落后于市场 -25.23%。
价格稳定: 过去 3 个月，UFPI 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，UFPI 的每周波动率为 0.0083%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (112.6 $) 低于公平价格 (144.3 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（112.6 $）比合理价格低 28.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.86) 高于整个行业的市盈率 (8.32)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.86) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.51) 高于整个行业的市盈率 (2.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.51) 低于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.06) 低于整个行业的市盈率指标 (1.09)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.06）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.8) 高于整个行业 (7.04)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.8) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 21.68%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (21.68%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (17.15%) 低于整个行业的股本回报率 (27.64%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.15%) 高于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.8%) 低于整个行业的 ROA (16.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (12.8%) 高于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (24.98%) 低于整个行业的投资回报率 (44%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (24.98%) 高于整个市场 (10.79%)。
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