公司分析 AMERCO
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (14.45%) 高于行业平均水平 (-50%)。
缺点
- 价格 (72.53 $) 高于公平估价 (25.07 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.8373%)。
- 目前的债务水平 33.19% 已从 26.24% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=9.18%）低于行业平均水平（ROE=29.72%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| AMERCO | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.8% | -9.5% | -7.2% |
| 90 天 | 1.5% | -17% | -11.8% |
| 1 年 | 14.5% | -50% | 7.2% |
UHAL vs 部门: 去年，AMERCO 的表现优于“Industrials”板块 64.45%。
UHAL vs 市场: 去年，AMERCO 的表现优于市场 7.24%。
价格稳定: 过去 3 个月，UHAL 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，UHAL 的每周波动率为 0.278%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (72.53 $) 高于公平价格 (25.07 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（72.53 $）比合理价格高出 65.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.58) 低于整个行业的市盈率 (38.02)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.58) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.8) 低于整个行业的市盈率 (12.13)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.8) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.3) 低于整个行业的市盈率指标 (4.94)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.3）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.24) 低于整个行业 (21.66)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.24) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8.45%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (8.45%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.01%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.18%) 低于整个行业的股本回报率 (29.72%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.18%) 高于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.38%) 低于整个行业的 ROA (9.78%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.38%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.2%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.2%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2025 | SHOEN MARK V 10% Owner |
购买 | 67.45 | 39 626 900 | 587 500 |
| 23.03.2023 | SHOEN EDWARD J President |
购买 | 56.41 | 1 404 610 | 24 900 |
| 23.03.2023 | Willow Grove Holdings LP 10% Owner |
购买 | 56.41 | 1 404 610 | 24 900 |
| 23.03.2023 | SHOEN MARK V 10% Owner |
购买 | 56.41 | 1 404 610 | 24 900 |
| 08.12.2022 | SHOEN EDWARD J President |
购买 | 65.68 | 7 553 200 | 115 000 |
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