公司分析 Ulta Beauty
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=60.91%）高于行业平均水平（ROE=-22.73%）
缺点
- 价格 (379 $) 高于公平估价 (350.06 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.3928%)。
- 该股票去年的回报率 (-22.65%) 低于行业平均水平 (-0.8666%)。
- 目前的债务水平 33.49% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ulta Beauty | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -11.9% | -1.9% | 0.4% |
| 90 天 | -6.2% | -6.3% | 6.1% |
| 1 年 | -22.7% | -0.9% | 31.5% |
ULTA vs 部门: 去年，Ulta Beauty 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -21.78%。
ULTA vs 市场: 去年，Ulta Beauty 的表现明显落后于市场 -54.11%。
价格稳定: 过去 3 个月，ULTA 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ULTA 的每周波动率为 -0.4356%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (379 $) 高于公平价格 (350.06 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（379 $）比合理价格高出 7.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.52) 低于整个行业的市盈率 (40.54)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.52) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (11.05) 高于整个行业的市盈率 (0.4319)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (11.05) 高于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.25) 低于整个行业的市盈率指标 (3.79)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.25）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.58) 低于整个行业 (17.87)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.58) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 16.58%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (16.58%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (125.49%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (60.91%) 高于整个行业的股本回报率 (-22.73%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (60.91%) 高于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (23.31%) 高于整个行业的 ROA (4.41%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (23.31%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (32.43%) 高于整个行业的投资回报率 (9.46%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (32.43%) 高于整个市场 (10.79%)。
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