公司分析 Uranium Royalty Corp.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-29.39%) 高于行业平均水平 (-48.88%)。
- 目前的债务水平 0.0693% 低于 100%，并且在 5 年内已从 30.81% 下降。
缺点
- 价格 (1.73 $) 高于公平估价 (0.8543 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.18%)。
- 公司当前效率（ROE=3.52%）低于行业平均水平（ROE=34.69%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Uranium Royalty Corp. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -42.5% | 0.2% |
| 90 天 | -25.4% | -45% | -10.2% |
| 1 年 | -29.4% | -48.9% | 9.1% |
UROY vs 部门: 去年，Uranium Royalty Corp. 的表现优于“Energy”板块 19.49%。
UROY vs 市场: 去年，Uranium Royalty Corp. 的表现明显落后于市场 -38.47%。
价格稳定: 过去 3 个月，UROY 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，UROY 的每周波动率为 -0.5651%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1.73 $) 高于公平价格 (0.8543 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（1.73 $）比合理价格高出 50.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (37.21) 高于整个行业的市盈率 (10.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (37.21) 低于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9576) 低于整个行业的市盈率 (1.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9576) 低于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.52) 高于整个行业的市盈率指标 (1.5)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.52）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (47.2) 高于整个行业 (7.1)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (47.2) 高于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -70.35%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-70.35%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (10.24%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.52%) 低于整个行业的股本回报率 (34.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.52%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.43%) 低于整个行业的 ROA (11.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.43%) 低于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 高于整个行业的投资回报率 (-9.78%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.96%)。
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