公司分析 U.S. Energy Corp.
1. 恢复
优点
- 价格 (1.15 $) 低于公平价格 (1.53 $)
- 该股票去年的回报率 (33.33%) 高于行业平均水平 (-43.58%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.2%)。
- 目前的债务水平 6.44% 已从 6.34% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-69.55%）低于行业平均水平（ROE=34.69%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| U.S. Energy Corp. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7% | -40% | -2.3% |
| 90 天 | 55.8% | -42.1% | 8.1% |
| 1 年 | 33.3% | -43.6% | 31.5% |
USEG vs 部门: 去年，U.S. Energy Corp. 的表现优于“Energy”板块 76.91%。
USEG vs 市场: 去年，U.S. Energy Corp. 的表现优于市场 1.87%。
价格稳定: 过去 3 个月，USEG 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，USEG 的每周波动率为 0.641%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.15 $) 低于公平价格 (1.53 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1.15 $）比合理价格低 33%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (30) 高于整个行业的市盈率 (8.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (30) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.5933) 低于整个行业的市盈率 (1.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5933) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8541) 低于整个行业的市盈率指标 (1.55)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8541）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.85) 高于整个行业 (7.1)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.85) 低于整个市场 (28.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 568.29%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (568.29%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-69.55%) 低于整个行业的股本回报率 (34.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-69.55%) 低于整个市场 (10.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-40.22%) 低于整个行业的 ROA (11.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-40.22%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 高于整个行业的投资回报率 (-9.78%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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