公司分析 United Technologies Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (0 $) 低于公平价格 (68.77 $)
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-8.42%)。
- 目前的债务水平 20.13% 低于 100%，并且在 5 年内已从 28.74% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7996%)。
- 公司当前效率（ROE=13.99%）低于行业平均水平（ROE=29.17%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| United Technologies Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -9.9% | 4.1% |
| 90 天 | 0% | -20% | -8.9% |
| 1 年 | 0% | -8.4% | 11.3% |
UTX vs 部门: 去年，United Technologies Corporation 的表现优于“Industrials”板块 8.42%。
UTX vs 市场: 去年，United Technologies Corporation 的表现明显落后于市场 -11.27%。
价格稳定: 过去 3 个月，UTX 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，UTX 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0 $) 低于公平价格 (68.77 $)。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.65) 低于整个行业的市盈率 (38.02)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.65) 低于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.31) 低于整个行业的市盈率 (12.09)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.31) 低于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.67) 低于整个行业的市盈率指标 (4.89)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.67）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.18) 低于整个行业 (21.55)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.18) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -27.94%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-27.94%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0.1599%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (13.99%) 低于整个行业的股本回报率 (29.17%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.99%) 高于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.69%) 低于整个行业的 ROA (9.44%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.69%) 低于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.96%)。
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