公司分析 Vacasa, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (4.98 $) 低于公平价格 (13.84 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6608%)。
- 该股票去年的回报率 (-31.4%) 低于行业平均水平 (-11.52%)。
- 目前的债务水平 4.4% 已从 0.1437% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-227.93%）低于行业平均水平（ROE=16.68%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Vacasa, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.3% | -11.7% | -0.4% |
| 90 天 | 95.3% | -17.9% | 5.7% |
| 1 年 | -31.4% | -11.5% | 29.6% |
VCSA vs 部门: 去年，Vacasa, Inc. 的表现明显落后于“Technology”行业 -19.88%。
VCSA vs 市场: 去年，Vacasa, Inc. 的表现明显落后于市场 -61.05%。
价格略有波动: 过去 3 个月，VCSA 比“NASDAQ”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，VCSA 的每周波动率为 -0.6039%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (4.98 $) 低于公平价格 (13.84 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（4.98 $）比合理价格低 177.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (76.52)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (49.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.476) 低于整个行业的市盈率 (9.33)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.476) 低于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.0884) 低于整个行业的市盈率指标 (8.31)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.0884）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-3.62) 低于整个行业 (121.77)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-3.62) 低于整个市场 (28.35)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 44.94%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (44.94%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.11%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-227.93%) 低于整个行业的股本回报率 (16.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-227.93%) 低于整个市场 (10.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-45.02%) 低于整个行业的 ROA (9.03%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-45.02%) 低于整个市场的ROA (6.44%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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