公司分析 Verve Therapeutics, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (6.45 $) 低于公平价格 (15.35 $)
- 目前的债务水平 9.95% 低于 100%，并且在 5 年内已从 162.15% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5351%)。
- 该股票去年的回报率 (-62.99%) 低于行业平均水平 (-27.93%)。
- 公司当前效率（ROE=-33.37%）低于行业平均水平（ROE=9.78%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Verve Therapeutics, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -19.4% | -21.5% | -5.3% |
| 90 天 | 9.2% | -28.6% | -3.5% |
| 1 年 | -63% | -27.9% | 15.9% |
VERV vs 部门: 去年，Verve Therapeutics, Inc. 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -35.06%。
VERV vs 市场: 去年，Verve Therapeutics, Inc. 的表现明显落后于市场 -78.91%。
价格稳定: 过去 3 个月，VERV 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VERV 的每周波动率为 -1.21%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (6.45 $) 低于公平价格 (15.35 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（6.45 $）比合理价格低 138%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.24) 低于整个行业的市盈率 (57.27)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.24) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.59) 低于整个行业的市盈率 (4.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.59) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (80.83) 高于整个行业的市盈率指标 (33.44)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（80.83）高于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-3.76) 高于整个行业 (-17.68)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-3.76) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 66.99%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (66.99%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (106.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-33.37%) 低于整个行业的股本回报率 (9.78%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-33.37%) 低于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-26.58%) 低于整个行业的 ROA (0.33%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-26.58%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-106.44%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-106.44%) 低于整个市场 (10.79%)。
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