公司分析 VinFast Auto Ltd. Ordinary Shares
1. 恢复
优点
- 价格 (3.87 $) 低于公平价格 (7.4 $)
- 公司当前效率（ROE=39.88%）高于行业平均水平（ROE=-22.73%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.3931%)。
- 该股票去年的回报率 (-52.63%) 低于行业平均水平 (2.5%)。
- 目前的债务水平 55.48% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| VinFast Auto Ltd. Ordinary Shares | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3% | -4.4% | -2.3% |
| 90 天 | -9% | -2.8% | 9.6% |
| 1 年 | -52.6% | 2.5% | 31.2% |
VFS vs 部门: 去年，VinFast Auto Ltd. Ordinary Shares 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -55.13%。
VFS vs 市场: 去年，VinFast Auto Ltd. Ordinary Shares 的表现明显落后于市场 -83.81%。
价格稳定: 过去 3 个月，VFS 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VFS 的每周波动率为 -1.01%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.87 $) 低于公平价格 (7.4 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（3.87 $）比合理价格低 91.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (40.54)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-6.8) 低于整个行业的市盈率 (0.4319)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-6.8) 低于整个市场 (3.36)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (15.65) 高于整个行业的市盈率指标 (3.79)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（15.65）高于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-15.4) 低于整个行业 (17.87)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-15.4) 低于整个市场 (28.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (8.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (39.88%) 高于整个行业的股本回报率 (-22.73%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (39.88%) 高于整个市场 (10.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-43.6%) 低于整个行业的 ROA (4.41%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-43.6%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (9.46%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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