公司分析 Viper Energy Partners LP
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (73.37%) 高于行业平均水平 (-36.7%)。
缺点
- 价格 (50.9 $) 高于公平估价 (38.04 $)
- 股息 (0.3446%) 低于行业平均水平 (3.13%)。
- 目前的债务水平 27.25% 已从 24.85% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=19.73%）低于行业平均水平（ROE=34.69%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Viper Energy Partners LP | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.8% | 1% | 0.6% |
| 90 天 | 23.4% | -39.2% | 8.4% |
| 1 年 | 73.4% | -36.7% | 33.9% |
VNOM vs 部门: 去年，Viper Energy Partners LP 的表现优于“Energy”板块 110.06%。
VNOM vs 市场: 去年，Viper Energy Partners LP 的表现优于市场 39.47%。
价格稳定: 过去 3 个月，VNOM 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VNOM 的每周波动率为 1.41%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (50.9 $) 高于公平价格 (38.04 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（50.9 $）比合理价格高出 25.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.66) 高于整个行业的市盈率 (8.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.66) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8164) 低于整个行业的市盈率 (1.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8164) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.82) 高于整个行业的市盈率指标 (1.55)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.82）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.41) 低于整个行业 (7.1)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.41) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 66.99%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (66.99%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (19.73%) 低于整个行业的股本回报率 (34.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.73%) 高于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.03%) 低于整个行业的 ROA (11.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.03%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.59%) 高于整个行业的投资回报率 (-9.78%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.59%) 低于整个市场 (10.79%)。
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