Verint Systems Inc. (VRNT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Verint Systems Inc.

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1. 恢复

优点

该股票去年的回报率 (54.56%) 高于行业平均水平 (-42.84%)。

缺点

价格 (32.69 $) 高于公平估价 (6.99 $)
股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6617%)。
目前的债务水平 18.71% 已从 0.1744% 增加到 5 年来。
公司当前效率（ROE=3.05%）低于行业平均水平（ROE=17.09%）

类似公司

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Activision Blizzard

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	Verint Systems Inc.	Technology	指数
7 天	37.4%	4.5%	0.2%
90 天	1.3%	-36.8%	8.8%
1 年	54.6%	-42.8%	33.5%

VRNT vs 部门: 去年，Verint Systems Inc. 的表现优于“Technology”板块 97.41%。

VRNT vs 市场: 去年，Verint Systems Inc. 的表现优于市场 21.05%。

价格稳定: 过去 3 个月，VRNT 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，VRNT 的每周波动率为 1.05%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 51.87

P/S: 2.2

更多数据 VRNT

3.2. 收入

EPS	0.6003
ROE	3.05%
ROA	1.73%
ROIC	2.09%
Ebitda margin	18.11%

更多数据 VRNT

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (32.69 $) 高于公平价格 (6.99 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（32.69 $）比合理价格高出 78.6%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (51.87) 低于整个行业的市盈率 (74.19)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (51.87) 高于整个市场的市盈率 (48.12)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.57) 低于整个行业的市盈率 (9)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.57) 低于整个市场 (3.1)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.2) 低于整个行业的市盈率指标 (8.1)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.2）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.36) 低于整个行业 (91.75)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.36) 低于整个市场 (18.05)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -8.3%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-8.3%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (3.4%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.05%) 低于整个行业的股本回报率 (17.09%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.05%) 低于整个市场 (10.88%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.73%) 低于整个行业的 ROA (9.18%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (1.73%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.09%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.09%) 低于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (18.71%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 0.1744% 增加到 18.71%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0.6617%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (53.87%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕交易过去 3 个月内部购买增加了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
16.09.2024	BODNER DAN Chairman & CEO	销售	25.85	437 692	16 932
16.09.2024	FANTE PETER Chief Administrative Officer	销售	25.85	163 631	6 330
16.09.2024	Highlander Grant A Chief Financial Officer	销售	25.85	87 606	3 389
16.09.2024	MORIAH ELAN President	销售	25.85	185 086	7 160
23.04.2024	BODNER DAN Chairman & CEO	销售	30	1 051 170	35 039

9. 促销论坛 Verint Systems Inc.

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Investing Port

NASDAQ: VRNT - Verint Systems Inc.

公司分析 Verint Systems Inc.