公司分析 Verra Mobility Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (12.27%) 高于行业平均水平 (-19.26%)。
缺点
- 价格 (24.69 $) 高于公平估价 (5.2 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.783%)。
- 目前的债务水平 58.4% 已从 2.04% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=13.53%）低于行业平均水平（ROE=30.37%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Verra Mobility Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.8% | 0.2% | 1.9% |
| 90 天 | 1.4% | -25.8% | 7.6% |
| 1 年 | 12.3% | -19.3% | 28.6% |
VRRM vs 部门: 去年，Verra Mobility Corporation 的表现优于“Industrials”板块 31.54%。
VRRM vs 市场: 去年，Verra Mobility Corporation 的表现明显落后于市场 -16.3%。
价格稳定: 过去 3 个月，VRRM 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VRRM 的每周波动率为 0.236%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (24.69 $) 高于公平价格 (5.2 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（24.69 $）比合理价格高出 78.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (64.78) 高于整个行业的市盈率 (30.58)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (64.78) 高于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (8.76) 低于整个行业的市盈率 (11.8)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.76) 高于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.52) 低于整个行业的市盈率指标 (4.66)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.52）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.25) 低于整个行业 (18.51)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.25) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -400.1%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-400.1%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (79.54%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (13.53%) 低于整个行业的股本回报率 (30.37%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.53%) 高于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.19%) 低于整个行业的 ROA (10.16%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.19%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.44%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.44%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2024 | Keyser Jonathan Chief Legal Officer |
销售 | 22.41 | 174 551 | 7 789 |
| 03.03.2024 | Blake Norman P III Pres. T2 Systems |
购买 | 22.24 | 244 428 | 10 988 |
| 02.03.2024 | Conti Craig C CFO |
购买 | 22.24 | 162 900 | 7 323 |
| 02.03.2024 | Keyser Jonathan Chief Legal Officer |
购买 | 22.24 | 234 929 | 10 561 |
| 02.03.2024 | Blake Norman P III Pres. T2 Systems |
购买 | 22.24 | 93 985 | 4 225 |
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