公司分析 Vertex
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-7.12%) 高于行业平均水平 (-15.96%)。
- 目前的债务水平 3.56% 低于 100%，并且在 5 年内已从 6.94% 下降。
- 公司当前效率（ROE=20.59%）高于行业平均水平（ROE=9.61%）
缺点
- 价格 (377.9 $) 高于公平估价 (200.94 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5442%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Vertex | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.9% | -16.8% | 0.9% |
| 90 天 | -18.4% | -20.8% | 6.4% |
| 1 年 | -7.1% | -16% | 32.2% |
VRTX vs 部门: 去年，Vertex 的表现优于“Healthcare”板块 8.83%。
VRTX vs 市场: 去年，Vertex 的表现明显落后于市场 -39.28%。
价格稳定: 过去 3 个月，VRTX 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VRTX 的每周波动率为 -0.137%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (377.9 $) 高于公平价格 (200.94 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（377.9 $）比合理价格高出 46.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (29.17) 低于整个行业的市盈率 (48.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (29.17) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6) 高于整个行业的市盈率 (4.82)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6) 高于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (10.73) 低于整个行业的市盈率指标 (33.76)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（10.73）高于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (24.42) 高于整个行业 (-22.15)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (24.42) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 6.71%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (6.71%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (123.79%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (20.59%) 高于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.59%) 高于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (15.92%) 高于整个行业的 ROA (0.3443%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (15.92%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (23.07%) 高于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (23.07%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 14239.37%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Westphal Jeffrey |
销售 | 53.01 | 30 480 800 | 575 000 |
| 06.12.2024 | Stamm John Richard Director |
购买 | 56.11 | 214 060 | 3 815 |
| 09.10.2024 | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO ANN 13(D) GROUP MEMBER |
销售 | 41.31 | 2 022 410 | 48 957 |
| 09.10.2024 | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO JAC 13(D) GROUP MEMBER |
销售 | 41.31 | 2 028 900 | 49 114 |
| 08.10.2024 | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO ANN 13(D) GROUP MEMBER |
销售 | 41.32 | 1 145 890 | 27 732 |
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