公司分析 Vasta Platform Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-0.1241%) 高于行业平均水平 (-7.7%)。
- 目前的债务水平 14.49% 低于 100%，并且在 5 年内已从 27.19% 下降。
缺点
- 价格 (4.03 $) 高于公平估价 (3.93 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6739%)。
- 公司当前效率（ROE=-1.85%）低于行业平均水平（ROE=16.87%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Vasta Platform Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 21.2% | -6.3% | -2% |
| 90 天 | 75.8% | -14.8% | -12.1% |
| 1 年 | -0.1% | -7.7% | 6.4% |
VSTA vs 部门: 去年，Vasta Platform Limited 的表现优于“Technology”板块 7.58%。
VSTA vs 市场: 去年，Vasta Platform Limited 的表现明显落后于市场 -6.49%。
价格略有波动: 过去 3 个月，VSTA 比“NASDAQ”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，VSTA 的每周波动率为 -0.0024%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4.03 $) 高于公平价格 (3.93 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（4.03 $）比合理价格高出 2.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (76)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.358) 低于整个行业的市盈率 (9.33)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.358) 低于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.09) 低于整个行业的市盈率指标 (8.41)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.09）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.62) 低于整个行业 (94.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.62) 低于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 16.74%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (16.74%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-6.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-1.85%) 低于整个行业的股本回报率 (16.87%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-1.85%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.13%) 低于整个行业的 ROA (9.18%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.13%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0.3%) 低于整个行业的投资回报率 (13.74%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0.3%) 低于整个市场 (10.96%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
