公司分析 Vertex Energy, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (1.08 $) 低于公平价格 (2.15 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.27%)。
- 该股票去年的回报率 (-98.05%) 低于行业平均水平 (-38.29%)。
- 目前的债务水平 24.55% 已从 4.38% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-36.41%）低于行业平均水平（ROE=34.69%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Vertex Energy, Inc. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.6% | -22.5% | -0.8% |
| 90 天 | -44.5% | -39.3% | 9% |
| 1 年 | -98.1% | -38.3% | 33.9% |
VTNR vs 部门: 去年，Vertex Energy, Inc. 的表现明显落后于“Energy”行业 -59.76%。
VTNR vs 市场: 去年，Vertex Energy, Inc. 的表现明显落后于市场 -131.91%。
价格稳定: 过去 3 个月，VTNR 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VTNR 的每周波动率为 -1.89%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.08 $) 低于公平价格 (2.15 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1.08 $）比合理价格低 99.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (8.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.57) 低于整个行业的市盈率 (1.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.57) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.0994) 低于整个行业的市盈率指标 (1.55)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.0994）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (229.6) 高于整个行业 (7.1)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (229.6) 高于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 32.95%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (32.95%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-36.41%) 低于整个行业的股本回报率 (34.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-36.41%) 低于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-8.36%) 低于整个行业的 ROA (11.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-8.36%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-15.67%) 低于整个行业的投资回报率 (-9.78%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-15.67%) 低于整个市场 (10.79%)。
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