公司分析 Viatris
1. 恢复
优点
- 股息 (4%) 高于行业平均水平 (0.5442%)。
- 该股票去年的回报率 (15.97%) 高于行业平均水平 (-30.44%)。
- 目前的债务水平 38.2% 低于 100%，并且在 5 年内已从 42.21% 下降。
缺点
- 价格 (8.94 $) 高于公平估价 (0.5684 $)
- 公司当前效率（ROE=0.2673%）低于行业平均水平（ROE=9.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Viatris | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.3% | -20.1% | -0.3% |
| 90 天 | 8.7% | -34.3% | 8.1% |
| 1 年 | 16% | -30.4% | 30.1% |
VTRS vs 部门: 去年，Viatris 的表现优于“Healthcare”板块 46.42%。
VTRS vs 市场: 去年，Viatris 的表现明显落后于市场 -14.15%。
价格稳定: 过去 3 个月，VTRS 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VTRS 的每周波动率为 0.3072%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (8.94 $) 高于公平价格 (0.5684 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（8.94 $）比合理价格高出 93.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (234.98) 高于整个行业的市盈率 (48.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (234.98) 高于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.628) 低于整个行业的市盈率 (4.82)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.628) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8356) 低于整个行业的市盈率指标 (33.76)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8356）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.39) 高于整个行业 (-22.15)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.39) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 45.12%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (45.12%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.16%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0.2673%) 低于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0.2673%) 低于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.1147%) 低于整个行业的 ROA (0.3443%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.1147%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (1.21%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (1.21%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2024 | Malik Rajiv President |
购买 | 12.28 | 1 099 680 | 89 514 |
| 04.03.2024 | Ni Xiangyang (Sean) President, Greater China |
销售 | 12.51 | 269 365 | 21 532 |
| 04.03.2024 | Ni Xiangyang (Sean) President, Greater China |
购买 | 12.28 | 101 007 | 8 222 |
| 03.03.2024 | Smith Scott Andrew Chief Executive Officer |
购买 | 12.28 | 1 728 830 | 140 727 |
| 03.03.2024 | Malik Rajiv President |
购买 | 12.28 | 1 053 910 | 85 788 |
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