公司分析 Vidler Water Resources, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (50%) 高于行业平均水平 (-34.3%)。
缺点
- 价格 (15.75 $) 高于公平估价 (14.26 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.53%)。
- 公司当前效率（ROE=16.01%）低于行业平均水平（ROE=25.06%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Vidler Water Resources, Inc. | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -5.2% | -2.4% |
| 90 天 | 33% | -37.5% | -12.5% |
| 1 年 | 50% | -34.3% | 8.9% |
VWTR vs 部门: 去年，Vidler Water Resources, Inc. 的表现优于“Utilities”板块 84.3%。
VWTR vs 市场: 去年，Vidler Water Resources, Inc. 的表现优于市场 41.07%。
价格稳定: 过去 3 个月，VWTR 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VWTR 的每周波动率为 0.9615%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (15.75 $) 高于公平价格 (14.26 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（15.75 $）比合理价格高出 9.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.32) 低于整个行业的市盈率 (20.03)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.32) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.39) 低于整个行业的市盈率 (4.8)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.39) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (10.9) 高于整个行业的市盈率指标 (2.37)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（10.9）高于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (20.62) 高于整个行业 (12.54)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (20.62) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 41.79%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (41.79%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (18.65%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (16.01%) 低于整个行业的股本回报率 (25.06%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.01%) 高于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.02%) 低于整个行业的 ROA (5.07%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.02%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (9.42%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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