公司分析 Westamerica Bancorporation
1. 恢复
优点
- 股息 (3.58%) 高于行业平均水平 (1.74%)。
- 该股票去年的回报率 (24.12%) 高于行业平均水平 (-49.98%)。
- 公司当前效率（ROE=20.93%）高于行业平均水平（ROE=5.49%）
缺点
- 价格 (54.6 $) 高于公平估价 (52.82 $)
- 目前的债务水平 1.21% 已从 0.9203% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Westamerica Bancorporation | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 14.6% | 3.8% | 0.6% |
| 90 天 | -3.5% | -42.7% | 8.4% |
| 1 年 | 24.1% | -50% | 33.9% |
WABC vs 部门: 去年，Westamerica Bancorporation 的表现优于“Financials”板块 74.1%。
WABC vs 市场: 去年，Westamerica Bancorporation 的表现明显落后于市场 -9.78%。
价格稳定: 过去 3 个月，WABC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，WABC 的每周波动率为 0.4638%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (54.6 $) 高于公平价格 (52.82 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（54.6 $）比合理价格高出 3.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.3) 低于整个行业的市盈率 (38.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.3) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.95) 高于整个行业的市盈率 (0.6876)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.95) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.59) 低于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.59）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-254.16) 低于整个行业 (40.79)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-254.16) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 20.25%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (20.25%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (20.93%) 高于整个行业的股本回报率 (5.49%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.93%) 高于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.54%) 低于整个行业的 ROA (5.54%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.54%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2024 | Belew Alisa Jane Director |
购买 | 47.8 | 9 942 | 208 |
| 22.04.2024 | THORSON JOHN A SVP/CFO |
销售 | 47.24 | 51 964 | 1 100 |
| 01.02.2024 | PAYNE DAVID L Chairman, President & CEO |
销售 | 46.79 | 527 417 | 11 272 |
| 31.01.2024 | PAYNE DAVID L Chairman, President & CEO |
销售 | 49 | 735 000 | 15 000 |
| 25.01.2024 | PAYNE DAVID L Chairman, President & CEO |
销售 | 49.75 | 746 250 | 15 000 |
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