公司分析 WaveDancer, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (3.27 $) 低于公平价格 (9.71 $)
- 该股票去年的回报率 (538.26%) 高于行业平均水平 (-33.27%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6669%)。
- 目前的债务水平 16.85% 已从 6.25% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-94.11%）低于行业平均水平（ROE=16.8%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| WaveDancer, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 0.2% | 0.8% |
| 90 天 | 0% | -34.4% | 6.4% |
| 1 年 | 538.3% | -33.3% | 27.4% |
WAVD vs 部门: 去年，WaveDancer, Inc. 的表现优于“Technology”板块 571.53%。
WAVD vs 市场: 去年，WaveDancer, Inc. 的表现优于市场 510.81%。
价格稳定: 过去 3 个月，WAVD 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，WAVD 的每周波动率为 10.35%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.27 $) 低于公平价格 (9.71 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（3.27 $）比合理价格低 196.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (76.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.12) 低于整个行业的市盈率 (9.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.12) 高于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.17) 低于整个行业的市盈率指标 (8.3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.17）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-4.37) 低于整个行业 (121.82)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-4.37) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -123.39%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-123.39%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.23%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-94.11%) 低于整个行业的股本回报率 (16.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-94.11%) 低于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-44.97%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-44.97%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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