公司分析 Walgreens Boots Alliance
1. 恢复
优点
- 价格 (11.38 $) 低于公平价格 (17.57 $)
- 股息 (10.31%) 高于行业平均水平 (2.36%)。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-46.22%) 低于行业平均水平 (-31.27%)。
- 目前的债务水平 40.54% 已从 24.68% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-56.69%）低于行业平均水平（ROE=12.14%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Walgreens Boots Alliance | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.5% | 1.5% | -4.9% |
| 90 天 | 25.6% | -41.3% | -0.2% |
| 1 年 | -46.2% | -31.3% | 18.9% |
WBA vs 部门: 去年，Walgreens Boots Alliance 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -14.95%。
WBA vs 市场: 去年，Walgreens Boots Alliance 的表现明显落后于市场 -65.08%。
价格稳定: 过去 3 个月，WBA 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，WBA 的每周波动率为 -0.8888%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (11.38 $) 低于公平价格 (17.57 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（11.38 $）比合理价格低 54.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.18) 低于整个行业的市盈率 (25.31)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.18) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7355) 低于整个行业的市盈率 (5.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7355) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.0607) 低于整个行业的市盈率指标 (3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.0607）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-3.59) 高于整个行业 (-57.83)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-3.59) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -398.77%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-398.77%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (126.57%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-56.69%) 低于整个行业的股本回报率 (12.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-56.69%) 低于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-9.72%) 低于整个行业的 ROA (6.11%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-9.72%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.02%) 低于整个行业的投资回报率 (11.73%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.02%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2024 | Walgreens Boots Alliance, Inc. 10% Owner |
销售 | 11.13 | 129 331 000 | 11 619 998 |
| 01.08.2024 | Walgreens Boots Alliance Holdi Affiliate |
购买 | 244.46 | 830 902 000 | 3 398 929 |
| 22.05.2024 | Walgreens Boots Alliance, Inc. 10% Owner |
销售 | 215.12 | 399 992 000 | 1 859 390 |
| 11.04.2024 | Bhandari Inderpal S Director |
购买 | 18.05 | 54 150 | 3 000 |
| 17.11.2022 | SCHLICHTING NANCY M Director |
销售 | 39.89 | 660 977 | 16 570 |
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