公司分析 Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (1057%) 高于行业平均水平 (-33.04%)。
- 目前的债务水平 72.54% 低于 100%，并且在 5 年内已从 72.83% 下降。
缺点
- 价格 (12.06 $) 高于公平估价 (4.34 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.91%)。
- 公司当前效率（ROE=-6.22%）低于行业平均水平（ROE=1.33%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -12.8% | 17.6% | -3.4% |
| 90 天 | -60.8% | -37.1% | 3.8% |
| 1 年 | 1057% | -33% | 29.2% |
WHLR vs 部门: 去年，Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. 的表现优于“Real Estate”板块 1090.04%。
WHLR vs 市场: 去年，Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. 的表现优于市场 1027.8%。
价格稳定: 过去 3 个月，WHLR 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，WHLR 的每周波动率为 20.33%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (12.06 $) 高于公平价格 (4.34 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（12.06 $）比合理价格高出 64%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (43.65)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.0012) 低于整个行业的市盈率 (0.7524)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.0012) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.0016) 低于整个行业的市盈率指标 (7.79)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.0016）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.58) 低于整个行业 (23.9)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.58) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -14.07%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-14.07%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-6.22%) 低于整个行业的股本回报率 (1.33%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-6.22%) 低于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.7013%) 低于整个行业的 ROA (2.83%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.7013%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (3.02%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
