NASDAQ: WING - Wingstop Inc.

六个月盈利: -20.94%
股息率: +0.25%
部门: Consumer Discretionary

公司分析 Wingstop Inc.

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (-3.44%) 高于行业平均水平 (-15.84%)。
  • 公司当前效率（ROE=-15.34%）高于行业平均水平（ROE=-22.73%）

缺点

  • 价格 (304.32 $) 高于公平估价 (34.68 $)
  • 股息 (0.2499%) 低于行业平均水平 (0.3928%)。
  • 目前的债务水平 189.16% 已从 188.26% 增加到 5 年来。

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2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

2.3. 市场效率

Wingstop Inc. Consumer Discretionary 指数
7 天 -1.2% -0.7% 0.8%
90 天 -8% -16% 6.4%
1 年 -3.4% -15.8% 27.4%

WING vs 部门: 去年，Wingstop Inc. 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 12.4%。

WING vs 市场: 去年，Wingstop Inc. 的表现明显落后于市场 -30.88%。

价格稳定: 过去 3 个月，WING 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，WING 的每周波动率为 -0.0661%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 109.84
P/S: 16.75
更多数据 WING

3.2. 收入

EPS 2.35
ROE -15.34%
ROA 18.57%
ROIC 0%
Ebitda margin 27.36%
更多数据 WING

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (304.32 $) 高于公平价格 (34.68 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（304.32 $）比合理价格高出 88.6%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (109.84) 高于整个行业的市盈率 (40.72)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (109.84) 高于整个市场的市盈率 (51.48)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-16.85) 低于整个行业的市盈率 (0.4319)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-16.85) 低于整个市场 (3.44)。

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (16.75) 高于整个行业的市盈率指标 (3.81)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（16.75）高于整个市场的市盈率指标（10.3）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (66.2) 高于整个行业 (17.87)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (66.2) 高于整个市场 (29.6)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 40.24%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (40.24%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (93.41%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (-15.34%) 高于整个行业的股本回报率 (-22.73%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (-15.34%) 低于整个市场 (8.95%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (18.57%) 高于整个行业的 ROA (4.41%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (18.57%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (9.46%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (189.16%) 相对于资产而言较高。

债务增加: 5 年来，债务从 188.26% 增加到 189.16%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0.2499% 低于行业平均水平 '0.3928%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0.2499%，DSI=0.86。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0.2499%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (35.49%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
23.02.2024 Madati Kilandigalu
Director		 销售 339.87 500 289 1 472
23.02.2024 MCDONALD WESLEY S
Director		 销售 339.13 328 278 968
23.03.2023 McGrath Albert G
SVP General Counsel, Secretary		 购买 184.29 83 299 452
04.03.2023 Carona Marisa
SVP & Chief US Franchise Ops		 购买 172.9 35 445 205
04.03.2023 Kaleida Alex
SVP, Chief Financial Officer		 购买 172.9 46 164 267

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