公司分析 ContextLogic Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (4.16 $) 低于公平价格 (6 $)
- 该股票去年的回报率 (33.63%) 高于行业平均水平 (3.19%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.3928%)。
- 公司当前效率（ROE=-91.35%）低于行业平均水平（ROE=-22.73%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ContextLogic Inc. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 1.9% | -0.6% |
| 90 天 | 0% | 0.9% | 3.8% |
| 1 年 | 33.6% | 3.2% | 25.6% |
WISH vs 部门: 去年，ContextLogic Inc. 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 30.44%。
WISH vs 市场: 去年，ContextLogic Inc. 的表现优于市场 8%。
价格稳定: 过去 3 个月，WISH 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，WISH 的每周波动率为 0.6467%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (4.16 $) 低于公平价格 (6 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（4.16 $）比合理价格低 44.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (40.54)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.6792) 高于整个行业的市盈率 (0.4319)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6792) 低于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5082) 低于整个行业的市盈率指标 (3.79)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5082）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0.2553) 低于整个行业 (17.87)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0.2553) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -11.49%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-11.49%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (125.49%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-91.35%) 低于整个行业的股本回报率 (-22.73%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-91.35%) 低于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-51.88%) 低于整个行业的 ROA (4.41%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-51.88%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-33.81%) 低于整个行业的投资回报率 (9.46%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-33.81%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2024 | Just Brett Chief Financial Officer |
销售 | 5.41 | 30 945 | 5 720 |
| 03.05.2024 | Forster Joanna General Counsel & CCO |
销售 | 5.37 | 53 453 | 9 954 |
| 02.05.2024 | Just Brett Chief Financial Officer |
销售 | 5.5 | 2 750 | 500 |
| 02.05.2024 | Forster Joanna General Counsel & CCO |
销售 | 5.45 | 89 347 | 16 394 |
| 08.03.2023 | Liu Ying Vivian CFO and COO |
销售 | 0.46 | 156 400 | 340 000 |
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9. 促销论坛 ContextLogic Inc.
9.1. 促销论坛 - 最新评论
Минусы:
Последний квартал 2020 года принес компании доход в размере 794 миллионов долларов США, но с ростом доходов появились проблемы с контролем качества, задержкой поставок, медленной обработкой возвратов клиентов. Результат проблемы - к сентябрю 2021 года продажи снизились до 368 миллионов долларов США, и как следствие, серьезное снижение активной клиентской базы в 2021 году. Еще одна ложка дегтя -удаление по распоряжению правительства приложения WISH во Франции. Полагаю это геополитика. В результате имеем совокупное годовое снижение продаж на 64%. Это в свою очередь повлекло падение в 2021 году акции WISH на 91%. Основатель и генеральный директора компании Петр Шульчевский уходит с поста генерального директора. - возможно это плюс, так как компании 10 лет, хоронить контору жалко, ну не справился, но дал шанс компании расти дальше. Петр Шульчевский здраво рассудил, с поста ушел (бывший сотрудник Alphabet's (#Google Alphabet), но сохранил свое место в совете директоров.
Плюсы:
Компания отреагировала на снижение клиентской активности и проблемы с качеством товаров, снижением расходов на саморекламу, одновременно предложив финансовые стимулы новым и проверенным поставщикам более качественных товаров на своей платформе, предоставив значительные скидки клиентам и взяв на себя некоторые логистические услуги. Компания не убыточна! - остаток денежных средств на настоящий момент около 1 миллиарда долларов. Новый генеральный директор Виджай Талвар. (ранее занимал пост генерального директора Foot Locker Digital, подразделения #Foot Locker (FL) (одежда). Это подразделение - быстрорастущий и наиболее прибыльный бизнес в портфеле материнской компании.
