公司分析 Workhorse Group Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (1.16 $) 低于公平价格 (7.49 $)
- 目前的债务水平 20.48% 低于 100%，并且在 5 年内已从 76.92% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6614%)。
- 该股票去年的回报率 (-89.53%) 低于行业平均水平 (-2.45%)。
- 公司当前效率（ROE=-149.1%）低于行业平均水平（ROE=17.21%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Workhorse Group Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.4% | -5.6% | -0.8% |
| 90 天 | -10.5% | -2.8% | 9% |
| 1 年 | -89.5% | -2.4% | 33.9% |
WKHS vs 部门: 去年，Workhorse Group Inc. 的表现明显落后于“Technology”行业 -87.08%。
WKHS vs 市场: 去年，Workhorse Group Inc. 的表现明显落后于市场 -123.39%。
价格稳定: 过去 3 个月，WKHS 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，WKHS 的每周波动率为 -1.72%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.16 $) 低于公平价格 (7.49 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1.16 $）比合理价格低 545.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.64) 低于整个行业的市盈率 (74.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.64) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9228) 低于整个行业的市盈率 (9.38)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9228) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.86) 低于整个行业的市盈率指标 (8.23)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.86）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.6902) 低于整个行业 (121.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.6902) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -55.51%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-55.51%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-149.1%) 低于整个行业的股本回报率 (17.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-149.1%) 低于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-87.47%) 低于整个行业的 ROA (9.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-87.47%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-91.97%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-91.97%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2024 | Declet Brandon Torres Director |
购买 | 0.25 | 39 889 | 157 728 |
| 14.03.2022 | March Stanley Raymond VP, Business Development |
购买 | 3.18 | 47 700 | 15 000 |
| 14.03.2022 | March Stanley Raymond VP, Business Development |
购买 | 3.1 | 6 200 | 2 000 |
| 11.03.2022 | March Stanley Raymond VP, Business Development |
购买 | 3.47 | 93 690 | 27 000 |
| 11.03.2022 | March Stanley Raymond VP, Business Development |
购买 | 3.51 | 21 060 | 6 000 |
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