公司分析 Willis Lease Finance Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (49.31 $) 低于公平价格 (109.78 $)
- 该股票去年的回报率 (358.65%) 高于行业平均水平 (-44.08%)。
- 目前的债务水平 68.33% 低于 100%，并且在 5 年内已从 69.43% 下降。
缺点
- 股息 (0.4621%) 低于行业平均水平 (0.7834%)。
- 公司当前效率（ROE=8.95%）低于行业平均水平（ROE=29.95%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Willis Lease Finance Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 16.1% | -41.3% | -1.3% |
| 90 天 | 149.9% | -46.9% | 9.3% |
| 1 年 | 358.7% | -44.1% | 31.8% |
WLFC vs 部门: 去年，Willis Lease Finance Corporation 的表现优于“Industrials”板块 402.73%。
WLFC vs 市场: 去年，Willis Lease Finance Corporation 的表现优于市场 326.81%。
价格略有波动: 过去 3 个月，WLFC 比“NASDAQ”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，WLFC 的每周波动率为 6.9%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (49.31 $) 低于公平价格 (109.78 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（49.31 $）比合理价格低 122.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.13) 低于整个行业的市盈率 (30.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.13) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6387) 低于整个行业的市盈率 (11.83)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6387) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7654) 低于整个行业的市盈率指标 (4.64)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7654）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.58) 低于整个行业 (18.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.58) 低于整个市场 (28.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -6.91%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-6.91%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (1.7%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.95%) 低于整个行业的股本回报率 (29.95%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.95%) 低于整个市场 (10.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.59%) 低于整个行业的 ROA (10.2%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.59%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
