公司分析 Petco Health and Wellness Company, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (2.47 $) 低于公平价格 (3.88 $)
- 该股票去年的回报率 (12.79%) 高于行业平均水平 (12.13%)。
- 目前的债务水平 56.45% 低于 100%，并且在 5 年内已从 65.65% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.42%)。
- 公司当前效率（ROE=-71.8%）低于行业平均水平（ROE=12.14%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Petco Health and Wellness Company, Inc. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.2% | -3% | -2% |
| 90 天 | -37.5% | -4.6% | -12.1% |
| 1 年 | 12.8% | 12.1% | 6.4% |
WOOF vs 部门: 去年，Petco Health and Wellness Company, Inc. 的表现优于“Consumer Staples”板块 0.6598%。
WOOF vs 市场: 去年，Petco Health and Wellness Company, Inc. 的表现优于市场 6.42%。
价格稳定: 过去 3 个月，WOOF 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，WOOF 的每周波动率为 0.2459%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2.47 $) 低于公平价格 (3.88 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2.47 $）比合理价格低 57.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (34.83) 高于整个行业的市盈率 (25.14)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (34.83) 低于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.576) 低于整个行业的市盈率 (5.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.576) 低于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1091) 低于整个行业的市盈率指标 (2.99)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1091）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-3.69) 高于整个行业 (-59.86)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-3.69) 低于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 220.64%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (220.64%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (106.88%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-71.8%) 低于整个行业的股本回报率 (12.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-71.8%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-21.38%) 低于整个行业的 ROA (6.11%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-21.38%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.29%) 低于整个行业的投资回报率 (11.73%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.29%) 低于整个市场 (10.96%)。
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