公司分析 Wintrust Financial Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (25.19 $) 低于公平价格 (32.04 $)
- 股息 (6.68%) 高于行业平均水平 (1.71%)。
- 该股票去年的回报率 (7.56%) 高于行业平均水平 (-40.38%)。
- 公司当前效率（ROE=11.53%）高于行业平均水平（ROE=6.09%）
缺点
- 目前的债务水平 6.56% 已从 4.86% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Wintrust Financial Corporation | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -3.8% | -6.6% |
| 90 天 | -0.7% | -8.9% | -11.3% |
| 1 年 | 7.6% | -40.4% | 7.9% |
WTFCM vs 部门: 去年，Wintrust Financial Corporation 的表现优于“Financials”板块 47.94%。
WTFCM vs 市场: 去年，Wintrust Financial Corporation 的表现略低于市场 -0.3044%。
价格稳定: 过去 3 个月，WTFCM 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，WTFCM 的每周波动率为 0.1454%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (25.19 $) 低于公平价格 (32.04 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（25.19 $）比合理价格低 27.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.29) 低于整个行业的市盈率 (25.96)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.29) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.2639) 低于整个行业的市盈率 (0.8945)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2639) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4925) 低于整个行业的市盈率指标 (4.82)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4925）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (48.42) 高于整个行业 (17.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (48.42) 高于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 22.5%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (22.5%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (26.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.53%) 高于整个行业的股本回报率 (6.09%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.53%) 高于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.11%) 低于整个行业的 ROA (5.76%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.11%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
