公司分析 Woodward, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (29.98%) 高于行业平均水平 (-50%)。
- 目前的债务水平 6.93% 低于 100%，并且在 5 年内已从 27.42% 下降。
缺点
- 价格 (182.85 $) 高于公平估价 (76.27 $)
- 股息 (0.5682%) 低于行业平均水平 (0.8373%)。
- 公司当前效率（ROE=17.56%）低于行业平均水平（ROE=29.72%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Woodward, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.2% | -9.5% | -2.4% |
| 90 天 | 2.7% | -17% | -8.5% |
| 1 年 | 30% | -50% | 12.3% |
WWD vs 部门: 去年，Woodward, Inc. 的表现优于“Industrials”板块 79.98%。
WWD vs 市场: 去年，Woodward, Inc. 的表现优于市场 17.71%。
价格稳定: 过去 3 个月，WWD 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，WWD 的每周波动率为 0.5766%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (182.85 $) 高于公平价格 (76.27 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（182.85 $）比合理价格高出 58.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (28.55) 低于整个行业的市盈率 (38.02)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (28.55) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.89) 低于整个行业的市盈率 (12.13)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.89) 高于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.2) 低于整个行业的市盈率指标 (4.94)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.2）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.26) 低于整个行业 (21.66)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.26) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 11.08%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.08%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.01%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (17.56%) 低于整个行业的股本回报率 (29.72%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.56%) 高于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.9%) 低于整个行业的 ROA (9.78%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.9%) 高于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.16%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.16%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 470.42%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | COHN JOHN D Director |
销售 | 189.39 | 378 780 | 2 000 |
| 05.02.2025 | COHN JOHN D Director |
购买 | 40.26 | 80 520 | 2 000 |
| 14.11.2024 | Cromwell Thomas G EVP and COO |
销售 | 175.13 | 1 385 800 | 7 913 |
| 14.11.2024 | Cromwell Thomas G EVP and COO |
购买 | 104.77 | 829 045 | 7 913 |
| 11.11.2024 | Cromwell Thomas G EVP and COO |
销售 | 177.65 | 1 776 500 | 10 000 |
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